Tesorería

• En este módulo, tenemos como principales tareas, las conciliaciones bancarias y el control de valores a depositar. Los valores podrán tener estados. Estos los podremos cambiar según nuestras necesidades. Los estados son definibles por el usuario y no hay límite de cambios de estados.
• Se recogen todos los datos volcados por pagos y cobrazas, para armar posiciones financieras.
• También podemos generar en forma automática, boletas de depósitos.
• Otra tarea de ésta área es mantener información acerca del cash flow. Este puede ser configurado en el sistema y consultado a diario o en el momento que sea necesario.
• También podremos consultar un arqueo de caja, de las diferentes cajas y a nivel general.